| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | 33 485.00 | 106 514.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 15 136 741.00 | 8 008 902.00 | 7 127 838.00 | 15 136 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 129.00 | 994 336.00 | 1 572 792.00 | 2 567 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 916 617.00 | 9 036 724.00 | 8 879 893.00 | 17 916 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 705.00 | 645 365.00 | 402 340.00 | 1 047 705.00 |
BZ Autres créances | 761 258.00 | | 761 258.00 | 761 258.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 060.00 | 645 365.00 | 1 164 695.00 | 1 810 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 726 677.00 | 9 682 089.00 | 10 044 588.00 | 19 726 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 435 717.00 | -11 136 989.00 | | -6 435 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461 196.00 | 4 701 272.00 | | -4 461 196.00 |
DL TOTAL (I) | -10 895 914.00 | -6 434 717.00 | | -10 895 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524 976.00 | 20 326 347.00 | | 19 524 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 519.00 | 62 437.00 | | 84 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 721.00 | 229 717.00 | | 129 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 345.00 | 21 585.00 | | 22 345.00 |
EA Autres dettes | 1 014 856.00 | 1 868 409.00 | | 1 014 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 940 502.00 | 22 508 496.00 | | 20 940 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 588.00 | 16 073 778.00 | | 10 044 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 214.00 | | 966 214.00 | 966 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 214.00 | | 966 214.00 | 966 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 285 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 217.00 | |
GE Autres charges | | | 438 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 017 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 017 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 981 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 907.00 | 6 801 629.00 | | 1 958 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 104.00 | 2 100 357.00 | | 6 420 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461 196.00 | 4 701 272.00 | | -4 461 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 842 852.00 | | 293 431.00 | 17 842 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 665.00 | | 17 916 618.00 | 219 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 665.00 | | 17 916 618.00 | 219 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 842 852.00 | | 293 431.00 | 17 842 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 153.00 | 698 243.00 | | 4 053 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 153.00 | 698 243.00 | | 4 053 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 285 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 971 319.00 | 137 217.00 | 463 171.00 | 971 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 319.00 | 4 422 546.00 | 463 171.00 | 971 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 319.00 | 4 422 546.00 | 463 171.00 | 971 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422 546.00 | 463 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 623.00 | | 197 623.00 | 197 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 856.00 | 1 014 856.00 | | 1 014 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 291.00 | 10 833.00 | 43 333.00 | 57 291.00 |
UX Autres créances clients | 164 139.00 | 131 306.00 | 32 832.00 | 164 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883 566.00 | 883 566.00 | | 883 566.00 |
VB T. V. A. | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
VI Groupe et associés | 19 327 353.00 | 19 327 353.00 | | 19 327 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VP Divers | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 029.00 | 546 029.00 | | 546 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 963.00 | 1 776 130.00 | 32 832.00 | 1 808 963.00 |
VW T.V.A. | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 833 710.00 | 20 589 629.00 | 240 956.00 | 20 833 710.00 |