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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 272.00 | 159.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 381.00 | 29 576.00 | 9 805.00 | 39 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 078.00 | 33 848.00 | 21 230.00 | 55 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 097.00 | 3 852.00 | 618 245.00 | 622 097.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 476.00 | 3 852.00 | 690 623.00 | 694 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 554.00 | 37 700.00 | 711 854.00 | 749 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 057.00 | 129 036.00 | | 114 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 023.00 | -14 979.00 | | -64 023.00 |
DL TOTAL (I) | 94 034.00 | 158 057.00 | | 94 034.00 |
DP Provisions pour risques | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 529.00 | 20 290.00 | | 46 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 603.00 | 425 561.00 | | 315 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 603.00 | 233 462.00 | | 217 603.00 |
EA Autres dettes | 32 657.00 | 39 131.00 | | 32 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 392.00 | 718 444.00 | | 612 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 854.00 | 881 929.00 | | 711 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 392.00 | | | 612 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 965.00 | 415.00 | | 34 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 696.00 | | 1 465 696.00 | 1 465 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 696.00 | | 1 465 696.00 | 1 465 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 468.00 | 2 384 204.00 | | 1 467 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 491.00 | 2 399 183.00 | | 1 531 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 023.00 | -14 979.00 | | -64 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 985.00 | | 74.00 | 60 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 55 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 39 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | | 74.00 | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080.00 | 5 392.00 | 5 623.00 | 34 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 401.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 4 990.00 | 5 623.00 | 30 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
6T Sur comptes clients | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 603.00 | 315 603.00 | | 315 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 618 929.00 | | | 618 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 713.00 | 694 446.00 | 11 266.00 | 705 713.00 |
VW T.V.A. | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 392.00 | 612 392.00 | | 612 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ST Autres comptes | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 775 752.00 | | | 775 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 138.00 | | | 301 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 270.00 | | | 903 270.00 |