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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 226.00 | 212.00 | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 11 695.00 | 2 572.00 | 14 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 820.00 | 11 921.00 | 3 900.00 | 15 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
110 Total général Actif | 177 227.00 | 11 921.00 | 165 307.00 | 177 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 000.00 | 514 175.00 | | 520 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 407.00 | 27 486.00 | | 18 407.00 |
230 Autres produits | 3 764.00 | 2 045.00 | | 3 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 171.00 | 543 707.00 | | 542 171.00 |
242 Autres charges externes. | 47 690.00 | 59 170.00 | | 47 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | 8 887.00 | | 7 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 776.00 | 330 136.00 | | 333 776.00 |
252 Charges sociales | 130 683.00 | 117 077.00 | | 130 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 7 997.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 111.00 | 523 382.00 | | 522 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 060.00 | 20 324.00 | | 20 060.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 101.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 52.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 5 685.00 | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 800.00 | 14 508.00 | | 15 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 512.00 | | | 4 512.00 |