| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 333.00 | 154 060.00 | 32 273.00 | 186 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 986.00 | 167 460.00 | 234 525.00 | 401 986.00 |
060 Stock marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
072 Créances – Autres | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
084 Disponibilités | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 468.00 | | 173 468.00 | 173 468.00 |
110 Total général Actif | 575 453.00 | 167 460.00 | 407 993.00 | 575 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
230 Autres produits | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
252 Charges sociales | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 702.00 | | | 238 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 986.00 | | | 401 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |