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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 766.00 | 11 883.00 | 883.00 | 12 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 056.00 | 13 173.00 | 883.00 | 14 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
084 Disponibilités | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
110 Total général Actif | 237 192.00 | 13 173.00 | 224 019.00 | 237 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 809.00 | 448 504.00 | | 416 809.00 |
222 Production stockée | | 2 157.00 | | |
230 Autres produits | 219.00 | 1 003.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 029.00 | 451 664.00 | | 417 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 001.00 | -197.00 | | 2 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 967.00 | 144 657.00 | | 133 967.00 |
242 Autres charges externes. | 125 684.00 | 183 413.00 | | 125 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 725.00 | | 1 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 738.00 | 48 314.00 | | 88 738.00 |
252 Charges sociales | 12 949.00 | 6 639.00 | | 12 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | 1 579.00 | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 588.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 936.00 | 386 719.00 | | 367 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 092.00 | 64 945.00 | | 49 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 373.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 734.00 | | 6 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 724.00 | 63 838.00 | | 36 724.00 |