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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 155.00 | 45 164.00 | 24 991.00 | 70 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 290.00 | 51 084.00 | 368 206.00 | 419 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 140 611.00 | | 140 611.00 | 140 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 210.00 | 51 084.00 | 548 126.00 | 599 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 69 105.00 | 65 701.00 | | 69 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 617.00 | 31 404.00 | | 36 617.00 |
DL TOTAL (I) | 375 222.00 | 366 605.00 | | 375 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 315.00 | 17 541.00 | | 36 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 116.00 | 37 946.00 | | 38 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 9 374.00 | | 18 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | 64 692.00 | | 80 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 905.00 | 129 553.00 | | 172 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 127.00 | 496 158.00 | | 548 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 108.00 | 116 225.00 | | 150 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 340.00 | | 28 951.00 | 429 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 001.00 | 419 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 001.00 | 73 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 202.00 | | | 345 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 923.00 | | 28 951.00 | 83 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 795.00 | 9 416.00 | 37 127.00 | 78 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | 9 416.00 | 37 127.00 | 76 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 315.00 | 13 518.00 | 22 796.00 | 36 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 509.00 | 39 309.00 | 200.00 | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 904.00 | 150 107.00 | 22 796.00 | 172 904.00 |