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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891.00 | 31 722.00 | 169.00 | 31 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 920.00 | 158 706.00 | 23 213.00 | 181 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 185.00 | 190 428.00 | 32 756.00 | 223 185.00 |
BT Marchandises | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 896.00 | 3 593.00 | 22 303.00 | 25 896.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 557.00 | 3 593.00 | 265 964.00 | 269 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 743.00 | 194 022.00 | 298 721.00 | 492 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 908.00 | 77 492.00 | | 131 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 900.00 | 79 415.00 | | 54 900.00 |
DL TOTAL (I) | 219 809.00 | 189 908.00 | | 219 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 140.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 55 214.00 | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 42 107.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 911.00 | 97 462.00 | | 78 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 721.00 | 287 371.00 | | 298 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 253.00 | | 1 932.00 | 221 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 879.00 | | 1 932.00 | 211 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 345.00 | 13 084.00 | | 177 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 345.00 | 13 084.00 | | 177 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 622.00 | 30 823.00 | 5 799.00 | 36 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |