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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 427.00 | 27 560.00 | 868.00 | 28 427.00 |
AH Fonds commercial | 557 860.00 | | 557 860.00 | 557 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 845.00 | 175 226.00 | 167 618.00 | 342 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 226 145.00 | | 226 145.00 | 226 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 277.00 | 202 786.00 | 952 491.00 | 1 155 277.00 |
BT Marchandises | 284 619.00 | | 284 619.00 | 284 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BZ Autres créances | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
CF Disponibilités | 264 169.00 | | 264 169.00 | 264 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 054.00 | | 725 054.00 | 725 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 331.00 | 202 786.00 | 1 677 545.00 | 1 880 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 634.00 | -140 489.00 | | -206 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 873.00 | -66 145.00 | | -75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 317 492.00 | 393 366.00 | | 317 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 617.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 084.00 | 199 331.00 | | 283 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 662.00 | 886 732.00 | | 827 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 382.00 | 104 586.00 | | 237 382.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 15 940.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 053.00 | 1 207 206.00 | | 1 360 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 545.00 | 1 600 571.00 | | 1 677 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 968.00 | 1 007 875.00 | | 1 076 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 617.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 376.00 | | 1 784 376.00 | 1 784 376.00 |
FG Production vendue services | 57 714.00 | 15 244.00 | 72 959.00 | 57 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 091.00 | 15 244.00 | 1 857 335.00 | 1 842 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 647.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 046.00 | 1 792 704.00 | | 2 295 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 920.00 | 1 858 849.00 | | 2 370 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 873.00 | -66 145.00 | | -75 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 477.00 | | 78 916.00 | 1 100 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 117.00 | 1 155 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 117.00 | 342 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 087.00 | | 1 200.00 | 585 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 245.00 | | 77 716.00 | 289 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 145.00 | | | 226 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 139.00 | 27 647.00 | | 175 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 227.00 | 332.00 | | 27 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 911.00 | 27 315.00 | | 147 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 662.00 | 827 662.00 | | 827 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 145.00 | | 226 145.00 | 226 145.00 |
UX Autres créances clients | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VB T. V. A. | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 842.00 | 172 698.00 | 226 145.00 | 398 842.00 |
VW T.V.A. | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 968.00 | 1 076 968.00 | | 1 076 968.00 |