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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 182.00 | 2 703.00 | 2 885.00 |
040 Immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 616.00 | 182.00 | 29 434.00 | 29 616.00 |
060 Stock marchandises | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
110 Total général Actif | 133 527.00 | 182.00 | 133 345.00 | 133 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 791.00 | | | 363 791.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 795.00 | | | 363 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 201.00 | | | -60 201.00 |
242 Autres charges externes. | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
252 Charges sociales | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 381.00 | | | 372 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 836.00 | | | 836.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |