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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 853.00 | 84 568.00 | 26 285.00 | 110 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 853.00 | 84 568.00 | 26 285.00 | 110 853.00 |
060 Stock marchandises | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
072 Créances – Autres | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
084 Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
110 Total général Actif | 247 178.00 | 84 568.00 | 162 610.00 | 247 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 573.00 | | | -26 573.00 |
242 Autres charges externes. | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
256 Dotations aux provisions | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -25 000.00 | | | -25 000.00 |