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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 141 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 904.00 | |
BT Marchandises | | | 2 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 680 921.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 403.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 318.00 | 258 208.00 | | 268 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 619.00 | 10 110.00 | | 36 619.00 |
DL TOTAL (I) | 315 938.00 | 279 318.00 | | 315 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 036.00 | 242 537.00 | | 248 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 470.00 | 48 114.00 | | 30 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 146.00 | 61 810.00 | | 52 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | 25 818.00 | | 34 328.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 982.00 | 378 395.00 | | 364 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 921.00 | 657 713.00 | | 680 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 564.00 | | 115 999.00 | 533 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 600.00 | | 115 999.00 | 501 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 603.00 | 68 118.00 | 251 722.00 | 183 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 603.00 | 68 118.00 | 251 722.00 | 183 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 036.00 | 53 737.00 | 194 299.00 | 248 036.00 |
VI Groupe et associés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 982.00 | 170 683.00 | 194 299.00 | 364 982.00 |