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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 514 510.00 | 350 880.00 | 163 631.00 | 514 510.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 556.00 | 350 880.00 | 163 676.00 | 514 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 116.00 | | 318 116.00 | 318 116.00 |
110 Total général Actif | 832 671.00 | 350 880.00 | 481 792.00 | 832 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 556.00 | | | 489 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |