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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 768.00 | 22 693.00 | 1 075.00 | 23 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 067.00 | 62 920.00 | 24 147.00 | 87 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 536.00 | 85 613.00 | 27 922.00 | 113 536.00 |
060 Stock marchandises | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 183.00 | 1 735.00 | 32 447.00 | 34 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
084 Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 256.00 | 1 735.00 | 107 520.00 | 109 256.00 |
110 Total général Actif | 222 792.00 | 87 349.00 | 135 443.00 | 222 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -808.00 | | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |