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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 813.00 | 459 899.00 | 168 913.00 | 628 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 317.00 | 459 899.00 | 265 417.00 | 725 317.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BZ Autres créances | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 125.00 | 459 899.00 | 365 225.00 | 825 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 547.00 | | | -89 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | -59 124.00 | | | -59 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 349.00 | | | 424 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 225.00 | | | 365 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 567.00 | | 503 567.00 | 503 567.00 |
FD Production vendue biens | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FG Production vendue services | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 268.00 | | 804 268.00 | 804 268.00 |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 216.00 | | | 817 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 793.00 | | | 787 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 108.00 | | 208.00 | 725 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 813.00 | | | 628 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 208.00 | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 523.00 | 60 375.00 | | 399 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 523.00 | 60 375.00 | | 399 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 582.00 | 87 304.00 | 5 277.00 | 92 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 886.00 | 37 363.00 | 61 522.00 | 98 886.00 |
VW T.V.A. | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 349.00 | 409 171.00 | 15 177.00 | 424 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
ST Autres comptes | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 510.00 | | | 320 510.00 |