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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017.00 | 2 612.00 | 405.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 052.00 | 30 361.00 | 13 692.00 | 44 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 169.00 | 32 972.00 | 16 196.00 | 49 169.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 816.00 | 32 972.00 | 28 843.00 | 61 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 196.00 | -54 586.00 | | -52 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 2 390.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | -40 000.00 | -51 196.00 | | -40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 9 976.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 295.00 | 61 986.00 | | 58 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 10 185.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 5 091.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 843.00 | 87 238.00 | | 68 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 843.00 | 36 042.00 | | 28 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 882.00 | 111 412.00 | | 112 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 686.00 | 109 022.00 | | 101 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | 2 390.00 | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 809.00 | 5 163.00 | 32 972.00 | 27 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 488.00 | 2 612.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 4 676.00 | 30 361.00 | 25 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280.00 | 1 280.00 | 2 000.00 | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |