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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 950.00 | 40 281.00 | 105 669.00 | 145 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 667.00 | 333.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 923.00 | | 253 923.00 | 253 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 673.00 | 43 947.00 | 362 725.00 | 406 673.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 637.00 | 43 947.00 | 367 689.00 | 411 637.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 689.00 | | | 367 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 034.00 | | 18 639.00 | 391 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 256 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 406 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 084.00 | | 18 639.00 | 241 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 6 768.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 6 768.00 | | 37 180.00 |