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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 643.00 | | 264 643.00 | 264 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 643.00 | 128 000.00 | 456 643.00 | 584 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
DH Report à nouveau | -12 518.00 | | | -12 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 783.00 | | | 340 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 643.00 | | | 456 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 316.00 | | | 285 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 413.00 | | 479 413.00 | 479 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 413.00 | | 479 413.00 | 479 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 662.00 | | | -95 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 641.00 | | | 510 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 602.00 | | | 491 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | 96 000.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 96 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 96 000.00 | 15 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
UX Autres créances clients | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 479.00 | 42 013.00 | 55 467.00 | 97 479.00 |
VI Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 448.00 | 190 448.00 | | 190 448.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 783.00 | 285 316.00 | 55 467.00 | 340 783.00 |