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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 640.00 | 4 878.00 | 6 762.00 | 11 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 387 957.00 | | 3 387 957.00 | 3 387 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 628.00 | 193 200.00 | 4 652 427.00 | 4 845 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 465 727.00 | | 465 727.00 | 465 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 005 289.00 | | 2 005 289.00 | 2 005 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 134.00 | | 2 473 134.00 | 2 473 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 761.00 | 193 200.00 | 7 125 561.00 | 7 318 761.00 |
CU Autres participations | 209 310.00 | 188 000.00 | 21 310.00 | 209 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 269.00 | 1 446 564.00 | | 1 611 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 991.00 | 213 705.00 | | 4 694 991.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 845 809.00 | 2 205 740.00 | | 6 845 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 1 000.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 3 277.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 628.00 | 187 509.00 | | 244 628.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 752.00 | 191 786.00 | | 279 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 561.00 | 2 397 527.00 | | 7 125 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 572 930.00 | | | 6 572 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578 852.00 | | | 6 578 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 922.00 | | | 1 460 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 922.00 | 5 390.00 | | 1 460 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117 930.00 | -5 390.00 | | 5 117 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 197.00 | 50 132.00 | | 88 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 223.00 | 820 077.00 | | 6 782 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 233.00 | 606 372.00 | | 2 087 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 991.00 | 213 705.00 | | 4 694 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 383.00 | | 4 641 030.00 | 1 666 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461 187.00 | 4 833 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 786.00 | 4 845 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 11 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | | 7 414.00 | 4 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 235.00 | | 4 633 617.00 | 1 661 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955.00 | 1 845.00 | 599.00 | 3 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 1 845.00 | 599.00 | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 922.00 | | 5 922.00 | 193 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 387 957.00 | | | 3 387 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 627.00 | | | 451 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 201.00 | 467 845.00 | 3 408 355.00 | 3 876 201.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 752.00 | 279 752.00 | | 279 752.00 |