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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 134.00 | 466.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 735.00 | 135 899.00 | 14 836.00 | 150 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 998.00 | 54 106.00 | 33 893.00 | 87 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 246.00 | 201 188.00 | 186 058.00 | 387 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 355.00 | | 217 355.00 | 217 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 601.00 | 201 188.00 | 403 413.00 | 604 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 220 000.00 | | 110 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | -17 381.00 | | | -17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | -17 381.00 | | 59 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 764.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 360.00 | 207 648.00 | | 156 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 458.00 | 207 463.00 | | 178 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 106.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 4 280.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 982.00 | 32 055.00 | | 57 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 052.00 | 243 903.00 | | 247 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 413.00 | 451 551.00 | | 403 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 149.00 | 145 645.00 | | 94 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 309.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 2 177.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 40.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | 2 137.00 | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 364.00 | 365 486.00 | | 399 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 108.00 | 382 867.00 | | 340 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 256.00 | -17 381.00 | | 59 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 458.00 | 25 554.00 | 152 904.00 | 178 458.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VP Divers | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287.00 | 74 424.00 | 13 863.00 | 88 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 052.00 | 94 149.00 | 152 904.00 | 247 052.00 |