| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 642.00 | 34 294.00 | 65 348.00 | 99 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 824.00 | 36 806.00 | 308 018.00 | 344 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 162.00 | 36 806.00 | 540 356.00 | 577 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 284 852.00 | 296 807.00 | | 284 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 274.00 | 110 045.00 | | 114 274.00 |
DL TOTAL (I) | 399 346.00 | 407 072.00 | | 399 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 738.00 | 67 514.00 | | 52 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 393.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 5 744.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 482.00 | 60 170.00 | | 81 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 010.00 | 134 820.00 | | 141 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 356.00 | 541 892.00 | | 540 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 421.00 | | 611 421.00 | 611 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 421.00 | | 611 421.00 | 611 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 944.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 14 064.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 993.00 | 14 064.00 | | 19 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -13 120.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 29 347.00 | | 35 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 940.00 | 615 861.00 | | 628 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 665.00 | 505 816.00 | | 514 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 274.00 | 110 045.00 | | 114 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 297.00 | | 21 132.00 | 381 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 606.00 | 344 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 606.00 | 99 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 116.00 | | 21 132.00 | 136 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 17 878.00 | 41 309.00 | 60 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | 17 878.00 | 41 309.00 | 57 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 738.00 | 15 070.00 | 37 668.00 | 52 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 542.00 | 89 872.00 | 2 670.00 | 92 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 010.00 | 103 342.00 | 37 668.00 | 141 010.00 |