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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 827.00 | 282.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 24 358.00 | 1 561.00 | 22 797.00 | 24 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 172.00 | 6 056.00 | 19 115.00 | 25 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 2 249.00 | 10 177.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 069.00 | 11 695.00 | 57 373.00 | 69 069.00 |
BT Marchandises | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 746.00 | 11 695.00 | 187 050.00 | 198 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | 2 794.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 19 651.00 | 7 794.00 | | 19 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 3 817.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 198.00 | 35 285.00 | | 62 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 838.00 | 11 726.00 | | 38 838.00 |
EA Autres dettes | 66 218.00 | 34 145.00 | | 66 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 398.00 | 84 974.00 | | 167 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 050.00 | 92 768.00 | | 187 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 398.00 | 84 974.00 | | 167 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 740.00 | | 45 329.00 | 23 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 380.00 | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | 44 949.00 | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 9 042.00 | | 2 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 1 506.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 7 537.00 | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |