| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 1 435.00 | 2 701.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 485.00 | 19 099.00 | 15 386.00 | 34 485.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 781.00 | 20 534.00 | 29 247.00 | 49 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 089.00 | 15 376.00 | 397 712.00 | 413 089.00 |
BZ Autres créances | 114 884.00 | | 114 884.00 | 114 884.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 150.00 | 15 376.00 | 531 774.00 | 547 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 931.00 | 35 910.00 | 561 021.00 | 596 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 665.00 | 96 928.00 | | 123 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | 26 737.00 | | 30 032.00 |
DL TOTAL (I) | 162 497.00 | 132 465.00 | | 162 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 763.00 | 182 690.00 | | 181 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 476.00 | 117 890.00 | | 181 476.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 256.00 | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 524.00 | 300 983.00 | | 398 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 021.00 | 433 448.00 | | 561 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 771.00 | | 1 700 771.00 | 1 700 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 771.00 | | 1 700 771.00 | 1 700 771.00 |
FM Production stockée | | | -98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 5 802.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 5 802.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -5 802.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 3 915.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 920.00 | 1 617 619.00 | | 1 608 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 889.00 | 1 590 882.00 | | 1 578 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 032.00 | 26 737.00 | | 30 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 061.00 | | 4 340.00 | 46 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 49 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 38 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | | 4 340.00 | 34 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 467.00 | 7 067.00 | | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | 7 067.00 | | 13 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 763.00 | 181 763.00 | | 181 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 394 637.00 | | | 394 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VB T. V. A. | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 133.00 | 539 133.00 | | 539 133.00 |
VW T.V.A. | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |