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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 215.00 | 45 109.00 | 4 105.00 | 49 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 891.00 | 50 834.00 | 11 057.00 | 61 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 033.00 | 15 773.00 | 70 260.00 | 86 033.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 425.00 | 15 773.00 | 107 652.00 | 123 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 316.00 | 66 607.00 | 118 709.00 | 185 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 191.00 | 267 729.00 | | 145 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 705.00 | -122 537.00 | | -107 705.00 |
DL TOTAL (I) | 42 487.00 | 156 191.00 | | 42 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 24 128.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 84 781.00 | | 63 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 222.00 | 109 900.00 | | 76 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 709.00 | 266 092.00 | | 118 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 222.00 | 109 900.00 | | 76 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 097.00 | 38 850.00 | 392 947.00 | 354 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 097.00 | 38 850.00 | 392 947.00 | 354 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 015.00 | 370 651.00 | | 393 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 720.00 | 493 189.00 | | 500 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 705.00 | -122 537.00 | | -107 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 432.00 | | 2 495.00 | 59 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 6 951.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | | 61 891.00 | 36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | | 2 495.00 | 46 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 601.00 | 5 233.00 | | 45 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 5 233.00 | | 39 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |