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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 21 304.00 | 1 332.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 37 528.00 | 1 486.00 | 39 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 742.00 | 439 434.00 | 20 308.00 | 459 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 786.00 | | 545 786.00 | 545 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 123.00 | 6 814.00 | 349 310.00 | 356 123.00 |
BZ Autres créances | 225 924.00 | | 225 924.00 | 225 924.00 |
CF Disponibilités | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 231.00 | 6 814.00 | 1 290 418.00 | 1 297 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 973.00 | 446 248.00 | 1 310 726.00 | 1 756 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 253.00 | 369 339.00 | 10 914.00 | 380 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 140.00 | 666 458.00 | | 490 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 576.00 | -176 318.00 | | 279 576.00 |
DL TOTAL (I) | 802 715.00 | 523 140.00 | | 802 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 261.00 | 64 466.00 | | 115 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 753.00 | 185 629.00 | | 176 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 052.00 | | 11 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 704.00 | 211 821.00 | | 183 704.00 |
EA Autres dettes | 20 816.00 | 22 507.00 | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 010.00 | 495 476.00 | | 508 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 726.00 | 1 018 615.00 | | 1 310 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 680.00 | | 5 486.00 | 447 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 904.00 | | 4 613.00 | 386 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 775.00 | | 874.00 | 60 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 762.00 | 32 672.00 | | 406 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 885.00 | 26 718.00 | | 353 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | 5 953.00 | | 52 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VI Groupe et associés | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 407.00 | 591 831.00 | 6 576.00 | 598 407.00 |
VW T.V.A. | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 010.00 | 508 010.00 | | 508 010.00 |