| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 276.00 | 36 162.00 | 4 114.00 | 40 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 16 045.00 | 39 123.00 | 55 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 122.00 | 53 496.00 | 58 626.00 | 112 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BN En cours de production de biens | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
BZ Autres créances | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
CF Disponibilités | 1 015 799.00 | | 1 015 799.00 | 1 015 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 731.00 | | 1 720 731.00 | 1 720 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 854.00 | 53 496.00 | 1 779 358.00 | 1 832 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 959.00 | 257 877.00 | | 400 959.00 |
DL TOTAL (I) | 649 142.00 | 506 060.00 | | 649 142.00 |
DP Provisions pour risques | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 312.00 | 440 000.00 | | 464 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 736.00 | 44 331.00 | | 67 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 718.00 | 314 461.00 | | 371 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 460.00 | 139 169.00 | | 152 460.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | 36 994.00 | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 261.00 | 977 960.00 | | 1 070 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 358.00 | 1 543 975.00 | | 1 779 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 825.00 | 933 629.00 | | 600 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 104.00 | | 2 554 104.00 | 2 554 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 104.00 | | 2 554 104.00 | 2 554 104.00 |
FM Production stockée | | | 12 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 11 059.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 71 014.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | -71 014.00 | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 899.00 | 99 581.00 | | 138 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 475.00 | 2 276 401.00 | | 2 577 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 516.00 | 2 018 523.00 | | 2 176 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 959.00 | 257 877.00 | | 400 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 092.00 | | 39 430.00 | 78 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 112 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 95 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | | 39 430.00 | 61 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 816.00 | 7 080.00 | 5 400.00 | 51 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 21.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 7 058.00 | 5 400.00 | 50 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 718.00 | 371 718.00 | | 371 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 361 390.00 | 361 390.00 | | 361 390.00 |
VB T. V. A. | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VC Groupe et associés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 312.00 | 62 613.00 | 401 700.00 | 464 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 836.00 | 491 836.00 | | 491 836.00 |
VW T.V.A. | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 525.00 | 600 825.00 | 401 700.00 | 1 002 525.00 |