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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 084.00 | 1 732.00 | 5 816.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 355.00 | 4 273.00 | 2 082.00 | 6 355.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 883.00 | 600.00 | 34 283.00 | 34 883.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 656.00 | 2 100.00 | 55 556.00 | 57 656.00 |
110 Total général Actif | 64 011.00 | 6 373.00 | 57 638.00 | 64 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 083.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |