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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 389.00 | 198 204.00 | 2 185.00 | 200 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 200.00 | 200 360.00 | 3 840.00 | 204 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 699.00 | 402 674.00 | 57 025.00 | 459 699.00 |
BT Marchandises | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | 460.00 | 393.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 046.00 | | 306 046.00 | 306 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 836.00 | 460.00 | 551 375.00 | 551 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 535.00 | 403 135.00 | 608 400.00 | 1 011 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 696.00 | 217 145.00 | | 188 696.00 |
DH Report à nouveau | | 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 724.00 | 70 802.00 | | 124 724.00 |
DL TOTAL (I) | 318 921.00 | 294 196.00 | | 318 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 865.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 679.00 | 264 044.00 | | 231 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 42 915.00 | | 56 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 479.00 | 307 825.00 | | 289 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 400.00 | 602 022.00 | | 608 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 817.00 | 1 857.00 | | 400 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 707.00 | 1 857.00 | | 396 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 185.00 | 292 185.00 | | 292 185.00 |