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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 087 376.00 | | 2 087 376.00 | 2 087 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 376.00 | | 2 091 376.00 | 2 091 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 793.00 | | 499 793.00 | 499 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 169.00 | | 2 591 169.00 | 2 591 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 7 500.00 | | 549 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 923.00 | -8 560.00 | | -25 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 058.00 | -17 363.00 | | -98 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 956.00 | 500 000.00 | | 581 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 975.00 | 481 577.00 | | 1 006 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 646.00 | 173 579.00 | | 1 241 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 964.00 | 24 327.00 | | 340 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 194.00 | 199 417.00 | | 1 584 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 169.00 | 680 993.00 | | 2 591 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 255.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 255.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | 775.00 | | -4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 030.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 058.00 | 18 393.00 | | 98 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 058.00 | -17 363.00 | | -98 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 964.00 | 340 964.00 | | 340 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 975.00 | 1 329.00 | 1 241 646.00 | 1 242 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | 250 000.00 | 4 000.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 194.00 | 342 548.00 | 1 241 646.00 | 1 584 194.00 |