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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 877.00 | 420 770.00 | 169 107.00 | 589 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 555.00 | 118 505.00 | 127 049.00 | 245 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 188.00 | 540 572.00 | 305 616.00 | 846 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 938.00 | 21 365.00 | 192 574.00 | 213 938.00 |
BZ Autres créances | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
CF Disponibilités | 336 289.00 | | 336 289.00 | 336 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 827.00 | 21 365.00 | 632 462.00 | 653 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 014.00 | 561 936.00 | 938 078.00 | 1 500 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 485.00 | 292 816.00 | | 151 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 822.00 | 118 669.00 | | 175 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 787.00 | 18 523.00 | | 51 787.00 |
DL TOTAL (I) | 434 094.00 | 485 008.00 | | 434 094.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 364.00 | 186 645.00 | | 124 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 969.00 | 172 442.00 | | 142 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 645.00 | 113 212.00 | | 156 645.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 12 421.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 984.00 | 484 720.00 | | 423 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 078.00 | 1 049 729.00 | | 938 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 367 564.00 | | 1 367 564.00 | 1 367 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 564.00 | | 1 367 564.00 | 1 367 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 14 880.00 | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | 14 880.00 | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 650.00 | 14 252.00 | | 14 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | 37 195.00 | | 60 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 006.00 | 1 359 941.00 | | 1 384 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 185.00 | 1 241 271.00 | | 1 208 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 822.00 | 118 669.00 | | 175 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 143.00 | 80 429.00 | | 460 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 290.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 136.00 | 80 139.00 | | 459 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 555.00 | | 190.00 | 21 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 555.00 | | 190.00 | 21 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 555.00 | | 190.00 | 101 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 364.00 | 42 951.00 | 68 170.00 | 124 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 301.00 | 298 301.00 | | 298 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 761.00 | 298 301.00 | 9 460.00 | 307 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 984.00 | 342 571.00 | 68 170.00 | 423 984.00 |