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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 673.00 | 168 462.00 | 204 211.00 | 372 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 673.00 | 168 462.00 | 204 211.00 | 372 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 254.00 | 8 502.00 | 141 752.00 | 150 254.00 |
072 Créances – Autres | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
084 Disponibilités | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 447.00 | 8 502.00 | 277 945.00 | 286 447.00 |
110 Total général Actif | 659 120.00 | 176 964.00 | 482 156.00 | 659 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 053.00 | | | 251 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 285.00 | | | 98 285.00 |