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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 136.00 | 19 308.00 | 7 828.00 | 27 136.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 703.00 | 19 309.00 | 46 394.00 | 65 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
110 Total général Actif | 104 320.00 | 19 309.00 | 85 011.00 | 104 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 806.00 | 191 478.00 | | 210 806.00 |
222 Production stockée | 1 836.00 | 10 206.00 | | 1 836.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 646.00 | 201 686.00 | | 212 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 765.00 | 56 274.00 | | 76 765.00 |
242 Autres charges externes. | 74 158.00 | 98 783.00 | | 74 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 3 246.00 | | 5 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 892.00 | 42 362.00 | | 53 892.00 |
252 Charges sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 5 211.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 2.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 695.00 | 205 877.00 | | 215 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 049.00 | -4 191.00 | | -3 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 405.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 297.00 | -1 014.00 | | -3 297.00 |