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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 3 333.00 | 46 667.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 014.00 | 30 663.00 | 65 351.00 | 96 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 052.00 | 33 996.00 | 114 056.00 | 148 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 377.00 | 4 066.00 | 330 311.00 | 334 377.00 |
072 Créances – Autres | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
084 Disponibilités | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 993.00 | 4 066.00 | 703 927.00 | 707 993.00 |
110 Total général Actif | 856 045.00 | 38 062.00 | 817 983.00 | 856 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |