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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
AP Constructions | 46 953.00 | 905.00 | 46 048.00 | 46 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 495.00 | 9 810.00 | 38 685.00 | 48 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 577.00 | 10 715.00 | 275 862.00 | 286 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
BZ Autres créances | 249 127.00 | | 249 127.00 | 249 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 099.00 | | 552 099.00 | 552 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 677.00 | 10 715.00 | 827 961.00 | 838 677.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 458.00 | 54 602.00 | | 102 458.00 |
DH Report à nouveau | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 952.00 | 70 714.00 | | 74 952.00 |
DL TOTAL (I) | 256 416.00 | 204 322.00 | | 256 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 442.00 | 107 475.00 | | 205 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 636.00 | 24 394.00 | | 57 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 30 045.00 | | 65 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 994.00 | 207 245.00 | | 242 994.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 546.00 | 369 159.00 | | 571 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 961.00 | 573 481.00 | | 827 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 7 138.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 7 138.00 | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 994.00 | 242 994.00 | | 242 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 442.00 | 34 557.00 | 170 885.00 | 205 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 099.00 | 552 099.00 | | 552 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 099.00 | 552 099.00 | | 552 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 546.00 | 400 661.00 | 170 885.00 | 571 546.00 |