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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 047.00 | 86 639.00 | 11 408.00 | 98 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 923.00 | 114 716.00 | 37 208.00 | 151 923.00 |
BT Marchandises | 1 368 560.00 | | 1 368 560.00 | 1 368 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 109.00 | 37 524.00 | 334 585.00 | 372 109.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 952.00 | 37 524.00 | 1 826 428.00 | 1 863 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 876.00 | 152 240.00 | 1 863 635.00 | 2 015 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 736.00 | 590 671.00 | | 737 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 176.00 | 147 065.00 | | 125 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 912.00 | 1 067 736.00 | | 1 192 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 1 331.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 947.00 | 473 384.00 | | 530 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | 68 264.00 | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | 22 958.00 | 24 194.00 | | 22 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 724.00 | 567 429.00 | | 670 724.00 |
ED (V) | | 200.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 635.00 | 1 656 934.00 | | 1 863 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 724.00 | 567 429.00 | | 670 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | 1 331.00 | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 351.00 | 13 365.00 | | 101 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | 13 365.00 | | 100 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 418.00 | | 21 570.00 | 23 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 947.00 | 530 947.00 | | 530 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 860.00 | 397 860.00 | | 397 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 660.00 | 397 860.00 | 25 800.00 | 423 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 717.00 | 634 717.00 | | 634 717.00 |