| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 2 520.00 | 2 390.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910.00 | 2 520.00 | 2 390.00 | 4 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 760.00 | | 481 760.00 | 481 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 451 766.00 | | 451 766.00 | 451 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 800.00 | | 956 800.00 | 956 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 710.00 | 2 520.00 | 959 190.00 | 961 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 900.00 | 88 302.00 | | 87 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 056.00 | 34 598.00 | | 76 056.00 |
DL TOTAL (I) | 165 057.00 | 124 000.00 | | 165 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 192.00 | 1 499 523.00 | | 551 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 55.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 9 501.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 14 271.00 | | 25 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | 327.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 884.00 | 1 523 678.00 | | 583 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 190.00 | 1 647 678.00 | | 959 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 2 052.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 2 052.00 | | 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 192.00 | 551 192.00 | | 551 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 884.00 | 583 884.00 | | 583 884.00 |