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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 423.00 | 75 284.00 | 46 139.00 | 121 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 366.00 | 76 227.00 | 46 139.00 | 122 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
BZ Autres créances | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 315.00 | | 290 315.00 | 290 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 681.00 | 76 227.00 | 336 454.00 | 412 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 611.00 | 58 682.00 | | 79 611.00 |
DH Report à nouveau | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 20 928.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 141 055.00 | 140 811.00 | | 141 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 458.00 | 93 009.00 | | 70 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 515.00 | 27 096.00 | | 27 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 74 252.00 | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | 47 636.00 | | 30 502.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 16 849.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 400.00 | 258 842.00 | | 195 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 454.00 | 399 653.00 | | 336 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 400.00 | 258 842.00 | | 195 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 333.00 | | 463 333.00 | 463 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 333.00 | | 463 333.00 | 463 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 208.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 208.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 4 792.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 2 514.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 338.00 | 588 818.00 | | 464 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 094.00 | 567 889.00 | | 464 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | 20 928.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 896.00 | 24 331.00 | | 51 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 953.00 | 24 331.00 | | 50 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VI Groupe et associés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 364.00 | 248 364.00 | | 248 364.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |