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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 728 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 738 734.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 728 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 699.00 | -636 882.00 | | -657 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | -20 817.00 | | 21 047.00 |
DK Provisions réglementées | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 61 843.00 | 40 796.00 | | 61 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 008.00 | 689 568.00 | | 648 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136.00 | 4 635.00 | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 14 245.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 891.00 | 708 448.00 | | 676 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 734.00 | 749 244.00 | | 738 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 223.00 | 18 880.00 | | 78 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 269.00 | 2 615.00 | | 68 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 222.00 | 23 432.00 | | 47 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | -20 817.00 | | 21 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 552.00 | | | 878 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 552.00 | | | 878 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 008.00 | 49 340.00 | 158 888.00 | 648 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 891.00 | 78 223.00 | 158 888.00 | 676 891.00 |