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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 5 669.00 | 1 095.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 632.00 | | 1 013 632.00 | 1 013 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 896.00 | 5 669.00 | 1 018 227.00 | 1 023 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 114.00 | | 952 114.00 | 952 114.00 |
BZ Autres créances | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 322.00 | | 1 000 322.00 | 1 000 322.00 |
CF Disponibilités | 816 709.00 | | 816 709.00 | 816 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 460.00 | | 244 460.00 | 244 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 909.00 | | 3 254 909.00 | 3 254 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 806.00 | 5 669.00 | 4 273 136.00 | 4 278 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 247 629.00 | | | 247 629.00 |
DH Report à nouveau | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 295.00 | | | -111 295.00 |
DL TOTAL (I) | 576 092.00 | | | 576 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 578.00 | | | 652 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953 511.00 | | | 2 953 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 044.00 | | | 3 697 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 136.00 | | | 4 273 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 044.00 | | | 3 697 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 829.00 | 7 066 564.00 | 9 388 393.00 | 2 321 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 829.00 | 7 066 564.00 | 9 388 393.00 | 2 321 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 985 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 974.00 | | | 9 420 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 270.00 | | | 9 532 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 295.00 | | | -111 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 578.00 | 652 578.00 | | 652 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 953 511.00 | 2 953 511.00 | | 2 953 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 511.00 | 1 437 878.00 | 1 013 632.00 | 2 451 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 044.00 | 3 697 044.00 | | 3 697 044.00 |