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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 043.00 | | 201 043.00 | 201 043.00 |
AP Constructions | 2 266 732.00 | 513 348.00 | 1 753 384.00 | 2 266 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 5 342.00 | 9 737.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 30 984.00 | 12 481.00 | 43 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 360.00 | 549 674.00 | 2 007 686.00 | 2 557 360.00 |
BN En cours de production de biens | 740 542.00 | | 740 542.00 | 740 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 859.00 | 45 751.00 | 33 108.00 | 78 859.00 |
BZ Autres créances | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CF Disponibilités | 284 013.00 | | 284 013.00 | 284 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 520.00 | 45 751.00 | 1 169 769.00 | 1 215 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 880.00 | 595 425.00 | 3 177 455.00 | 3 772 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 750.00 | 582 750.00 | | 582 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
DH Report à nouveau | 622 759.00 | 346 608.00 | | 622 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 883.00 | 276 151.00 | | 278 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 667.00 | 1 263 784.00 | | 1 542 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 762.00 | 1 668 636.00 | | 1 111 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 428.00 | 289 609.00 | | 264 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | 205 837.00 | | 153 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 291.00 | 103 241.00 | | 101 291.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 1 275.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 789.00 | 2 268 598.00 | | 1 634 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 455.00 | 3 532 382.00 | | 3 177 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 697.00 | 1 025 577.00 | | 1 087 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 113.00 | | 150 246.00 | 2 407 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 113.00 | | 150 246.00 | 2 407 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 962.00 | 126 712.00 | | 422 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 962.00 | 126 712.00 | | 422 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 053.00 | | 12 303.00 | 58 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 053.00 | | 12 303.00 | 58 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 053.00 | | 12 303.00 | 58 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 096.00 | 75 644.00 | 6 155.00 | 90 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 762.00 | 579 122.00 | 340 167.00 | 1 111 762.00 |
VI Groupe et associés | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 279.00 | | | 330 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
VW T.V.A. | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 789.00 | 1 087 697.00 | 346 322.00 | 1 634 789.00 |