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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 508.00 | 101 882.00 | 60 625.00 | 162 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 613.00 | 103 272.00 | 80 340.00 | 183 613.00 |
BT Marchandises | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 671.00 | | 174 671.00 | 174 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 284.00 | 103 272.00 | 255 012.00 | 358 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DG Autres réserves | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DH Report à nouveau | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DL TOTAL (I) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 282.00 | | 534 282.00 | 534 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 282.00 | | 534 282.00 | 534 282.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 288.00 | | | 534 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 839.00 | | | 514 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 076.00 | 12 197.00 | | 91 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 686.00 | 12 197.00 | | 89 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 857.00 | 192 857.00 | | 192 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 280.00 | 32 565.00 | 19 715.00 | 52 280.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 318.00 | 227 318.00 | | 227 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |