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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 926.00 | 17 187.00 | 55 739.00 | 72 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 959.00 | 19 362.00 | 61 597.00 | 80 959.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
110 Total général Actif | 113 874.00 | 19 362.00 | 94 512.00 | 113 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 866.00 | 212 807.00 | | 259 866.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 939.00 | 218 807.00 | | 267 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 593.00 | 52 281.00 | | 58 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 419.00 | | |
242 Autres charges externes. | 154 475.00 | 108 843.00 | | 154 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 3 728.00 | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 28 297.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 065.00 | 15 734.00 | | 14 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 906.00 | 1 908.00 | | 5 906.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 750.00 | 213 259.00 | | 262 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | 5 548.00 | | 5 189.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 1 130.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 711.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 649.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 307.00 | 3 058.00 | | 3 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |