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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 846.00 | 2 547.00 | 299.00 | 2 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 5 062.00 | 2 066.00 | 7 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 974.00 | 7 609.00 | 2 365.00 | 9 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
110 Total général Actif | 21 304.00 | 7 609.00 | 13 695.00 | 21 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 118.00 | 806.00 | | 2 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 712.00 | 16 962.00 | | 16 712.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 50.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 977.00 | 17 819.00 | | 18 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 056.00 | 456.00 | | 3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 850.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 10 063.00 | 5 489.00 | | 10 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 023.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 2 279.00 | 1 928.00 | | 2 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 264.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 1 811.00 | 937.00 | | 1 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 342.00 | 16 946.00 | | 21 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 365.00 | 873.00 | | -2 365.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 146.00 | 874.00 | | -2 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |