| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 900.00 | 17 566.00 | 33 334.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 900.00 | 17 566.00 | 33 334.00 | 50 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 512.00 | 17 566.00 | 147 946.00 | 165 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 994.00 | 29 414.00 | | 33 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 4 580.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 36 678.00 | 35 094.00 | | 36 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 940.00 | 31 818.00 | | 39 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 34 598.00 | | 57 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 13 297.00 | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 1 440.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 267.00 | 81 378.00 | | 111 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 946.00 | 116 472.00 | | 147 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 831.00 | 81 378.00 | | 79 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 278.00 | | 157 278.00 | 157 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 278.00 | | 157 278.00 | 157 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 415.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 415.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -6 006.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 808.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 619.00 | 123 190.00 | | 161 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 034.00 | 118 610.00 | | 160 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 4 580.00 | | 1 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | 3 016.00 | | 1 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 782.00 | | 13 118.00 | 37 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 782.00 | | 13 118.00 | 37 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677.00 | 8 890.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 8 890.00 | | 8 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 940.00 | 8 504.00 | 31 436.00 | 39 940.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 267.00 | 79 831.00 | 31 436.00 | 111 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 273.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 6 016.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 33 229.00 | 35 657.00 | | 33 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 267.00 | 29 574.00 | | 38 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 634.00 | 3 650.00 | | 634.00 |
YT Sous‐traitance | 28 115.00 | 10 356.00 | | 28 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 069.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 1 342.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 067.00 | 21 992.00 | | 33 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 702.00 | 81 602.00 | | 106 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |