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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 45 863.00 | 34 522.00 | 80 384.00 |
AH Fonds commercial | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 16 945.00 | 31 055.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 239.00 | 196 774.00 | 255 464.00 | 452 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
AX Avances et acomptes | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 978.00 | 260 988.00 | 592 990.00 | 853 978.00 |
BT Marchandises | 515 690.00 | | 515 690.00 | 515 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 802.00 | 160 184.00 | 607 618.00 | 767 802.00 |
BZ Autres créances | 285 884.00 | | 285 884.00 | 285 884.00 |
CF Disponibilités | 993 799.00 | | 993 799.00 | 993 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 424.00 | 160 184.00 | 2 522 241.00 | 2 682 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 402.00 | 421 172.00 | 3 115 230.00 | 3 536 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 318.00 | 1 019 776.00 | | 1 217 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 269.00 | 197 542.00 | | -259 269.00 |
DL TOTAL (I) | 980 049.00 | 1 239 318.00 | | 980 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 606.00 | 236 128.00 | | 1 197 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 92 422.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 071.00 | 376 415.00 | | 520 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 236.00 | 487 796.00 | | 412 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 915.00 | | |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 2 778.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 181.00 | 1 272 455.00 | | 2 135 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 230.00 | 2 511 773.00 | | 3 115 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 937.00 | 581 736.00 | | 1 988 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484 759.00 | 324 875.00 | 6 809 634.00 | 6 484 759.00 |
FG Production vendue services | 230 709.00 | 63 762.00 | 294 471.00 | 230 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 715 468.00 | 388 637.00 | 7 104 105.00 | 6 715 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 945.00 | 60 027.00 | | 172 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 604.00 | 54 326.00 | | 81 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 1 973.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 427.00 | 2 045.00 | | 5 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 7 142.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | -2 922.00 | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 552.00 | 75 054.00 | | -19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 833.00 | 8 310 073.00 | | 7 283 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 101.00 | 8 112 531.00 | | 7 543 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 269.00 | 197 542.00 | | -259 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 490.00 | 3 573.00 | | 30 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 692.00 | | 174 286.00 | 727 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 853 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 654 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 581.00 | | 7 824.00 | 117 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 278.00 | | 151 680.00 | 551 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 833.00 | | 14 782.00 | 58 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 998.00 | 66 990.00 | | 193 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 20 170.00 | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 305.00 | 46 820.00 | | 168 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 363.00 | | 6 179.00 | 166 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 363.00 | | 6 179.00 | 166 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 363.00 | | 6 179.00 | 166 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 071.00 | 520 071.00 | | 520 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
UX Autres créances clients | 570 977.00 | 570 977.00 | | 570 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
VB T. V. A. | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VC Groupe et associés | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 927.00 | 953 927.00 | | 953 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 680.00 | 99 858.00 | 143 822.00 | 243 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 286.00 | | | 1 013 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 049.00 | 875 934.00 | 368 115.00 | 1 244 049.00 |
VW T.V.A. | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 183.00 | 1 989 964.00 | 145 219.00 | 2 135 183.00 |