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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 19 262.00 | 26 967.00 | 46 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 529.00 | 19 562.00 | 26 967.00 | 46 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
110 Total général Actif | 103 546.00 | 19 562.00 | 83 984.00 | 103 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 776.00 | 184 827.00 | | 211 776.00 |
222 Production stockée | -15 360.00 | -640.00 | | -15 360.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 416.00 | 184 192.00 | | 196 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 206.00 | 62 691.00 | | 50 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 486.00 | -12.00 | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 55 037.00 | 60 056.00 | | 55 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 889.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | 43 918.00 | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | 648.00 | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 703.00 | 4 778.00 | | 5 703.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 313.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 543.00 | 173 281.00 | | 165 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 873.00 | 10 911.00 | | 30 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 53.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 1 596.00 | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 701.00 | 9 260.00 | | 26 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 476.00 | | | 15 476.00 |