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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 332.00 | 5 471.00 | 12 861.00 | 18 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 793.00 | 7 772.00 | 15 021.00 | 22 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 501.00 | 7 772.00 | 100 728.00 | 108 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 596.00 | -18 969.00 | | -16 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 553.00 | 2 372.00 | | -38 553.00 |
DL TOTAL (I) | -18 650.00 | -6 096.00 | | -18 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 503.00 | 59 941.00 | | 60 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 17 842.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 21 134.00 | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 004.00 | 42 687.00 | | 37 004.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 4 268.00 | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 379.00 | 146 083.00 | | 119 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 728.00 | 139 986.00 | | 100 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 906.00 | 143 955.00 | | 72 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 748.00 | | 416 748.00 | 416 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 2 916.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | 1 108.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 449.00 | 353 477.00 | | 471 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 003.00 | 351 105.00 | | 510 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 553.00 | 2 372.00 | | -38 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 127.00 | 10 654.00 | 46 473.00 | 57 127.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 379.00 | 72 906.00 | 46 473.00 | 119 379.00 |