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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 727.00 | 5 479 553.00 | 1 703 173.00 | 7 182 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539 244.00 | | 2 539 244.00 | 2 539 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 360.00 | 156 843.00 | 195 517.00 | 352 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 086.00 | 145 779.00 | 57 307.00 | 203 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043 668.00 | 351 768.00 | 1 691 900.00 | 2 043 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 414 688.00 | 6 133 944.00 | 6 280 743.00 | 12 414 688.00 |
BN En cours de production de biens | 14 819 865.00 | 7 849 137.00 | 6 970 728.00 | 14 819 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 245.00 | 676 117.00 | 1 566 128.00 | 2 242 245.00 |
BZ Autres créances | 3 166 189.00 | | 3 166 189.00 | 3 166 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 316 138.00 | | 8 316 138.00 | 8 316 138.00 |
CF Disponibilités | 1 366 150.00 | | 1 366 150.00 | 1 366 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 672.00 | | 271 672.00 | 271 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 182 262.00 | 8 525 254.00 | 21 657 008.00 | 30 182 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 596 950.00 | 14 659 198.00 | 27 937 751.00 | 42 596 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 193 044.00 | -8 436 361.00 | | -9 193 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 050.00 | -756 683.00 | | 1 266 050.00 |
DL TOTAL (I) | -6 926 994.00 | -8 193 044.00 | | -6 926 994.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 249 675.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805 719.00 | 906 203.00 | | 5 805 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458 000.00 | 31 633 000.00 | | 26 458 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 973.00 | 1 309 173.00 | | 1 901 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 881.00 | 684 236.00 | | 548 881.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 64 287.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 714 746.00 | 34 596 900.00 | | 34 714 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 937 751.00 | 26 653 530.00 | | 27 937 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 458 000.00 | | | 26 458 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 923 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773 316.00 | |
GE Autres charges | | | 198 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 352 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175 425.00 | 3 500 000.00 | | 5 175 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225 620.00 | 3 500 000.00 | | 5 225 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 707.00 | 10 136.00 | | 49 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 432.00 | 73 945.00 | | 108 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 845.00 | 84 081.00 | | 211 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 013 774.00 | 3 415 918.00 | | 5 013 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -604 802.00 | -748 428.00 | | -604 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 828 791.00 | 10 220 515.00 | | 11 828 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 741.00 | 10 977 198.00 | | 10 562 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 050.00 | -756 683.00 | | 1 266 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053 681.00 | | 3 283 427.00 | 10 053 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 045.00 | 2 137 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 421.00 | 12 414 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604 307.00 | 9 721 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 069.00 | 555 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469 619.00 | | 2 856 659.00 | 7 469 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 348.00 | | 233 168.00 | 528 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 714.00 | | 193 599.00 | 2 055 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 441.00 | 1 037 110.00 | 810 376.00 | 5 555 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140 615.00 | 943 245.00 | 604 307.00 | 5 140 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 826.00 | 93 865.00 | 206 069.00 | 414 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 819 865.00 | 7 849 137.00 | 6 970 728.00 | 14 819 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819 865.00 | 7 849 137.00 | 6 970 728.00 | 14 819 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 819 865.00 | 7 849 137.00 | 6 970 728.00 | 14 819 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 973.00 | 1 901 973.00 | | 1 901 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 804.00 | 244 804.00 | | 244 804.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 805 719.00 | | | 5 805 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 295.00 | 1 246 295.00 | | 1 246 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995 950.00 | 202 556.00 | 793 394.00 | 995 950.00 |
VB T. V. A. | 243 041.00 | 243 041.00 | | 243 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805 719.00 | 5 805 719.00 | | 5 805 719.00 |
VI Groupe et associés | 26 458 000.00 | | | 26 458 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902 142.00 | 604 802.00 | 2 297 340.00 | 2 902 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 672.00 | 264 250.00 | 7 422.00 | 271 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 707.00 | 2 581 951.00 | 3 191 756.00 | 5 773 707.00 |
VW T.V.A. | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 714 746.00 | 8 256 746.00 | | 34 714 746.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |