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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150 119.00 | | 1 150 119.00 | 1 150 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 942.00 | 3 823.00 | 1 150 119.00 | 1 153 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 12 083.00 | 400.00 | 11 683.00 | 12 083.00 |
084 Disponibilités | 171 378.00 | | 171 378.00 | 171 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 848.00 | 400.00 | 184 448.00 | 184 848.00 |
110 Total général Actif | 1 338 790.00 | 4 223.00 | 1 334 567.00 | 1 338 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 092.00 | | | -29 092.00 |
280 Produits financiers | 286 399.00 | | | 286 399.00 |
294 Charges financières | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 543 442.00 | | | 1 543 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |