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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089 417.00 | 340 854.00 | 11 748 562.00 | 12 089 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 816 803.00 | | 816 803.00 | 816 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 220.00 | 340 854.00 | 12 565 365.00 | 12 906 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
BZ Autres créances | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
CF Disponibilités | 670 426.00 | | 670 426.00 | 670 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 344.00 | | 1 178 344.00 | 1 178 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 564.00 | 340 854.00 | 13 743 710.00 | 14 084 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 512.00 | -33 158.00 | | -38 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 862.00 | -5 354.00 | | -172 862.00 |
DK Provisions réglementées | 452 514.00 | 3.00 | | 452 514.00 |
DL TOTAL (I) | 309 140.00 | 29 488.00 | | 309 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 854 390.00 | 3 896 765.00 | | 11 854 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 944.00 | 1 279 494.00 | | 1 314 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 869 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 24 823.00 | | 65 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 181 686.00 | 1.00 | | 181 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 434 570.00 | 8 070 587.00 | | 13 434 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 743 710.00 | 8 100 074.00 | | 13 743 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 173 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 514.00 | | | 452 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 514.00 | | | 452 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 514.00 | 2 944.00 | | -452 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 302.00 | 2 944.00 | | 851 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 164.00 | 8 298.00 | | 1 024 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 862.00 | -5 354.00 | | -172 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325 319.00 | | 12 089 417.00 | 7 325 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 508 516.00 | | 12 906 220.00 | 6 508 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 516.00 | | 12 089 417.00 | 6 508 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 516.00 | | 12 089 417.00 | 6 508 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 803.00 | | | 816 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 803.00 | | 816 803.00 | 816 803.00 |
UX Autres créances clients | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VB T. V. A. | 218 830.00 | 218 830.00 | | 218 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 854 390.00 | 790 589.00 | 2 124 227.00 | 11 854 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 944.00 | | | 1 314 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 038 490.00 | | | 8 038 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 721.00 | 507 918.00 | 816 803.00 | 1 324 721.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 434 570.00 | 1 055 825.00 | 2 124 227.00 | 13 434 570.00 |