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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 13 146.00 | 344.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 938.00 | 13 497.00 | 31 441.00 | 44 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 178.00 | 27 393.00 | 31 785.00 | 59 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BN En cours de production de biens | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 420.00 | 27 393.00 | 111 027.00 | 138 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 715.00 | 21 343.00 | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | -18 628.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 22 782.00 | 12 615.00 | | 22 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 328.00 | 30 842.00 | | 26 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 452.00 | 34 887.00 | | 32 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 7 665.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | 15 644.00 | | 12 373.00 |
EA Autres dettes | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 246.00 | 90 071.00 | | 88 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 027.00 | 102 686.00 | | 111 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 856.00 | 76 721.00 | | 78 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 183 023.00 | 31 073.00 | 214 096.00 | 183 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 641.00 | 31 073.00 | 215 713.00 | 184 641.00 |
FM Production stockée | | | 14 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 3 924.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 454.00 | 202 365.00 | | 237 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 288.00 | 220 993.00 | | 227 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | -18 628.00 | | 10 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 2 803.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 658.00 | 8 735.00 | | 18 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 8 735.00 | | 17 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 350.00 | 3 960.00 | 9 390.00 | 13 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 246.00 | 78 856.00 | 9 390.00 | 88 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |